Un
Cash Flow en el Departamento de Comercio Exterior, tiene varias
funcionalidades.
En
principio le da un panorama bastante certero de cuales son las fechas, medidas
en días ó semanas, en las cuales se van a producir las grandes erogaciones (*)
de fondos para las operaciones de Importación y en cuales momentos se
realizarán los gastos menores (**).
Operaciones
de Importación
Algunos ejemplos:
(*)
a)
Transferencias bancarias anticipadas de pagos
al proveedor.
b)
Pago de Aranceles, tributos aduaneros, tasas e
Impuestos, cargos de terminal portuaria.
c)
Transferencias bancarias diferidas de pagos al
proveedor
(**)
d)
Honorarios y gastos despachante.
e)
Gastos de traslado y manipuleo.
f)
Gastos varios de terceros.
Operaciones
de Exportación
En
exportaciones es similar pero obviamente a la inversa. Los grandes movimientos
de fondos se producen por el ingreso de las divisas por parte de los clientes
externos.
Con
esta información puede y debe coordinar con el departamento Financiero /
Contable la disponibilidad de los fondos en tiempo y forma para, de esa forma
evitar multas, sanciones y/o gastos extraordinarios no previstos.
Muchas
gracias por leer.
Estás
de acuerdo?
Aguardo
tu comentario.
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