Para
el caso que la empresa tenga un volumen importante / continuo, de operaciones
de Importación y de Exportación; es altamente probable que el ingreso de
divisas provenientes de los clientes del exterior, calce con el egreso de
divisas para el pago a los proveedores del exterior.
En
este caso, el departamento Financiero / Contable podría llegar a tener un flujo
de fondos compensado ó mas aliviado; lo cual también es importante conocerlo
con anticipación.
Temporalidad
Paralelamente,
si bien no es la función específica de un Cash Flow, de la información que
surge del mismo en relación con los diferentes tiempos; se puede inferir la
llegada de la mercadería al depósito del establecimiento para su posterior
venta ó inclusión en el proceso productivo y consecuentemente informar al
departamento de marketing y ventas ó al departamento de producción según el
caso.
Considerando
los tiempos de producción / fabricación, los Transit Time (tiempos de travesía
de los medios de transporte) y los plazos de pago (importación) / cobro
(exportación) negociados; lo mas aconsejable es que un buen Cash Flow abarque
un plazo de mínimo 6 (seis) hasta 12 (doce) meses.
Debe
tenerse en cuenta siempre que la información que contiene es absolutamente
dinámica y que la misma puede variar prácticamente a diario, ya que depende de
muchos factores externos al departamento de Comercio Exterior, a la Empresa y
hasta en algunos casos al país.
Muchas
gracias por leer.
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tu comentario.
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